Nhờ khoản tiền gửi ngân hàng gần 10.000 tỷ giúp Đạm Cà Mau thu về hơn 399 tỷ lãi tiền gửi trong 9 tháng, đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính suy yếu.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) ghi nhận 3.011 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh nghiệp cho biết sản lượng tiêu thụ các sản phẩm trong quý III tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá phân bón giảm mạnh so với mức đỉnh năm 2022 khiến doanh thu suy giảm.
Trong khi đó giá vốn hàng bán tăng hơn 23% và chi phí bán hàng tăng 35% do đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng, mở rộng thị trường và hoạt động xuất khẩu. Kết quả, Đạm Cà Mau báo lãi sau thuế 74 tỷ đồng, giảm 90% so với quý III/2023 và là mức thấp nhất kể từ quý III/2019.
Biên lãi gộp xấp xỉ 5,9% quý III, giảm sâu so với mức 30,4% cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Đạm Cà Mau là 9.036 tỷ, lãi sau thuế gần 617 tỷ đồng; giảm lần lượt 21% và 81% so với 9 tháng đầu 2022. Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, sản phẩm ure đóng góp 67% (67% là bán nội địa, 33% xuất khẩu). Còn lại là doanh thu bán NPK (11%) và phân bón khác cùng bao bì (16%),...
Nếu so với cùng kỳ, doanh thu 9 tháng giảm sâu chủ yếu do giảm nguồn thu từ xuất khẩu. 9 tháng, doanh thu xuất khẩu ure là 2.081 tỷ, giảm 51% so với ba quý đầu năm ngoái.
Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.383 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Đạm Cà Mau đã thực hiện được 47% kế hoạch năm.
Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý III.
Trong báo cáo phân tích hồi tháng 9, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thông tin nhà máy ure của Đạm Cà mau hết khấu hao trong quý III. Vì vậy, BVSC dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng mạnh trong 2024.
Các chuyên gia phân tích ước tính chi phí khấu hao hàng năm của nhà máy ure dao động từ 1.000-1.200 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, chi phí khấu hao trong năm 2024 có thể giảm 877 tỷ đồng so với 2023.
Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 14.715 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản tiếp tục là khoản tiền và tiền gửi ngân hàng với 9.817 tỷ. 9 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau thu về 399 tỷ lãi tiền gửi, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái và đóng góp không nhỏ vào cơ cấu lợi nhuận.
Cuối quý III, doanh nghiệp vay nợ 293 tỷ, chủ yếu là vay ngắn hạn bằng USD với ngân hàng Vietcombank với lãi suất 3,2%/năm.
Vốn chủ sở hữu là 9.568 tỷ tại ngày 30/9, bao gồm 2.444 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 1.795 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.